Aujourd’hui, je vais vous montrer étape par étape comment échanger le modèle de la tête et des épaules.
En fait, j’ai même échangé de nombreux exemples que vous êtes sur le point de voir.
Et je voudrais souligner une chose :
Ce n’est pas seulement un guide pour les traders avancés. Je crois fermement qu’il faut garder les choses simples.
Donc, que vous débutiez ou que vous soyez un professionnel expérimenté, vous allez adorer ce guide.
Index du contenu:
Attributs du modèle de la tête et des épaules
Avant de pouvoir l’échanger, vous devez d’abord connaître les attributs clés du modèle. De cette façon, vous pouvez facilement localiser la tête et les épaules les plus favorables au commerce.
Commençons par l’illustration ci-dessous.
Comme vous pouvez le voir sur le dessin ci-dessus, le modèle de la tête et des épaules a cinq attributs.
Par ordre d’occurrence, ils sont :
- Tendance
- Épaule gauche
- tête
- Épaule droite
- encolure
Notez que j’ai mis le « décolleté » en dernier. Au début, cela peut sembler une erreur.
Cependant, nous avons besoin à la fois des épaules et de la tête du modèle avant de pouvoir identifier l’encolure. Si cela semble déroutant, ne vous inquiétez pas. Cela aura plus de sens au fur et à mesure que vous progresserez dans la leçon.
Bonus exclusif: Téléchargez la feuille de triche pdf de la tête et des épaules qui vous montrera tout ce que vous devez savoir pour gagner de l’argent à partir de ce modèle d’inversion.
Discutons maintenant de chaque étape plus en détail.
Étape 1 : Tendance à la hausse
La première partie d’un modèle de tête et d’épaules est la tendance à la hausse. C’est le mouvement prolongé le plus élevé qui conduit finalement à l’épuisement.
En règle générale, plus la tendance à la hausse dure longtemps, plus le renversement est susceptible d’être substantiel.
Étape 2 : Épaule gauche
Le marché descend pour former un minimum plus élevé. À ce stade, les choses commencent à se mettre en place, mais nous n’en avons pas assez pour dessiner l’encolure.
Étape 3 : Tête
Maintenant que l’épaule gauche s’est formée, le marché fait un haut plus élevé qui forme la tête. Mais malgré le rallye haussier, les acheteurs sont incapables de faire un minimum nettement plus élevé.
À ce stade, nous avons l’épaule gauche et la tête de la structure. L’encolure commence également à prendre forme, mais nous avons besoin de l’épaule droite avant de pouvoir dessiner l’encolure sur notre graphique.
Étape 4 : Épaule droite
L’épaule droite est l’endroit où les choses se rejoignent. C’est une indication que les acheteurs sont fatigués et que le marché se prépare peut-être à un retournement.
Dès que l’épaule droite commence, nous en avons assez pour commencer à tracer l’encolure. Mais comme le modèle n’est pas encore complet, il est préférable de le considérer comme un brouillon plutôt que comme une version finale.
Étape 5: Encolure
Maintenant que nous avons une tête et deux épaules définies, nous pouvons dessiner le soutien de l’encolure. Ce niveau deviendra un élément clé lorsque nous entrerons dans la façon de négocier la rupture.
Pensez à l’encolure comme à la ligne dans le sable entre les acheteurs et les vendeurs.
Qu’est-ce qui cause la formation d’une tête et d’épaules?
Toute action de prix porte un message. Certains messages sont plus faciles à lire que d’autres, mais ils sont toujours présents.
En ce qui concerne le modèle de la tête et des épaules, le message est que les acheteurs sont fatigués et qu’il est préférable de se préparer à un éventuel renversement.
Mais qu’y a-t-il dans le modèle qui inverse le marché? Comment un simple swing high peut-il y parvenir ?
C’est le genre de questions qui vous aideront à déverrouiller les indices et à passer au niveau supérieur.
Mais il y a un problème…
La façon dont j’ai formulé les deux questions ci-dessus ne parvient pas à saisir l’essence du motif de la tête et des épaules.
Vous voyez, ce n’est pas la structure des prix elle-même qui provoque l’inversion du marché. C’est la transition qui se produit entre les acheteurs et les vendeurs. Le modèle n’est que le résultat ou le sous-produit de ce processus.
Pour mieux expliquer les choses, regardons-le d’un point de vue différent. Pour cela, nous utiliserons une véritable formation de la tête et des épaules qui s’est produite sur le graphique hebdomadaire GBPJPY.
Notez qu’après avoir découpé un maximum plus élevé (tête) et reculé, les acheteurs n’ont pas été en mesure de pousser le prix au-dessus de la tête. Cela a finalement formé l’épaule droite.
Le maximum inférieur serait un grand drapeau rouge si vous étiez un taureau GBPJPY pendant cette période.
Jetons un autre coup d’œil au même graphique GBPJPY.
Si vous vous souvenez de la leçon sur la façon de déterminer la force de la tendance, le signe révélateur d’un changement de tendance imminent est un changement dans la séquence des hauts et des bas.
Par exemple, un marché qui a creusé des hauts et des bas plus élevés pourrait avoir des problèmes avec un seul sommet inférieur.
Cependant, une tendance n’est pas techniquement interrompue jusqu’à ce que nous obtenions un sommet inférieur et un creux inférieur. Remarquez comment l’action des prix dans le deuxième cercle rouge ci-dessus a éliminé le dernier creux oscillant.
Dès que ce minimum a été levé, le GBPJPY a signalé que les acheteurs étaient en difficulté.
L’inversion de la tête et des épaules ne fonctionne pas à cause du modèle lui-même. Cela fonctionne en raison de la façon dont les hauts et les bas se développent et interagissent les uns avec les autres au sommet d’une tendance haussière.
Rappelez-vous toujours de rester simple. Tout ce que nous faisons ici, c’est identifier un changement de tendance potentiel en nous concentrant sur la relation entre les hauts et les bas.
Breakout tête et épaules
Une chose importante à garder à l’esprit à propos du modèle de la tête et des épaules est qu’il n’est confirmé que lors d’une rupture du support de l’encolure.
Et par pause, j’entends une fermeture en dessous.
Une erreur courante parmi les traders Forex est de supposer que le modèle est complet une fois que l’épaule droite est formée.
En fait, il est complet et donc négociable seulement une fois que le marché se ferme sous l’encolure.
Notez dans l’illustration ci-dessus que le marché a fermé sous l’encolure. Cela confirme le modèle de la tête et des épaules et signale également une éruption.
Conseil de pro: Si vous êtes sur le graphique quotidien, vous devriez attendre une fermeture quotidienne sous l’encolure avant d’envisager une entrée.
Revenons maintenant à notre exemple de modèle GBPJPY de la tête et des épaules pour voir où il a été confirmé.
Notez qu’il a fallu une fermeture quotidienne sous le soutien de l’encolure pour constituer une rupture confirmée. Bien qu’il y ait eu quelques sessions précédentes qui ont failli briser le niveau, elles n’ont jamais réellement clôturé en dessous du support.
Ensuite, nous discuterons de certaines méthodes d’entrée pour échanger la tête et les épaules.
Comment insérer une rupture du support de l’encolure
Jusqu’à présent dans cette leçon, nous avons couvert les cinq attributs d’un modèle de tête et d’épaules. Nous avons également discuté de la façon de différencier une formation qui est encore intacte d’une formation qui s’est brisée.
Maintenant, pour la partie vraiment amusante – comment trader et, bien sûr, profiter d’un renversement de la tête et des épaules.
Il y a deux écoles de pensée sur la façon d’entrer dans une évasion. La première consiste à utiliser un ordre en attente pour aller court juste en dessous de l’encolure. Notez que ceux qui utilisent cette méthode n’attendent pas que le marché se ferme sous l’encolure.
Le problème avec cette approche est que vous vous exposez à la possibilité d’une fausse rupture. Vous verrez souvent une paire tomber en dessous du support sur une base intrajournalière pour clôturer à nouveau au-dessus du niveau avant 17h00 HNE.
Ce qui nous amène à la deuxième approche, et celle que je préfère. Cette méthode consiste à attendre une fermeture quotidienne sous l’encolure avant d’envisager une entrée.
De cette façon, vous atténuez le risque que le marché revienne à votre position et vous arrête pour une perte.
Pour cette raison, nous nous concentrerons uniquement sur la deuxième approche. Mais même lorsque vous attendez que le marché se ferme sous l’encolure, il y a deux méthodes d’entrée à considérer.
Discutons de chacun en détail.
Méthode d’entrée #1
La première façon d’entrer dans une rupture de la tête et des épaules est de vendre dès que la bougie se ferme sous le support.
Par exemple, puisque nous analysons le GBPJPY sur l’intervalle de temps quotidien, nous nous attendons à une fermeture quotidienne sous l’encolure. Ce serait notre signal pour aller à découvert (vendre).
Voici à quoi cela ressemblerait :
Notez comment nous entrons court dès que la paire se ferme sous le support de l’encolure.
Méthode d’entrée #2
Bien que la méthode ci-dessus ait ses utilisations, je préfère généralement attendre un nouveau test d’encolure comme nouvelle résistance.
Cela nous amène à la deuxième méthode d’entrée.
Notez qu’avec la deuxième méthode d’entrée, nous attendons un nouveau test d’encolure comme nouvelle résistance.
Cela accomplit deux choses :
- Aide à valider la pause récente
- Offre un ratio risque/rendement plus favorable
Cette combinaison est la raison pour laquelle j’opte presque toujours pour la deuxième méthode. Il y a, bien sûr, une plus grande chance de manquer une entrée en attendant, mais la récompense potentielle pour le faire est tout aussi grande.
Positionnement Stop Loss et contrôle des risques
Bien qu’il soit simple, le placement du stop loss lors du trading de la tête et des épaules est un sujet controversé. Certains traders préfèrent un stop sur l’épaule droite, tandis que d’autres choisissent un positionnement plus agressif.
Comme tout ce que vous faites sur le marché Forex, il s’agit de ce qui fonctionne le mieux pour vous.
Cela dit, j’ai tendance à croire qu’un stop loss sur l’épaule droite est excessif. Cela affecte inutilement et négativement le rapport risque/rendement.
C’est pourquoi…
Une tête et des épaules est confirmée avec une fermeture sous l’encolure, non? Ainsi, un retour proche au-dessus du même niveau annulerait le modèle.
Maintenant, en supposant que mon arrêt est au-dessus de mon épaule droite, vais-je attendre que le marché me sorte s’il se ferme sur l’encolure?
Bien sûr que non.
Il y a donc en fait trois façons de sortir du commerce si les choses devaient devenir difficiles. Commençons par le premier et, à mon avis, moins attrayant et ensuite nous terminerons avec mes deux favoris.
Placement Stop Loss #1
La première zone où vous pouvez placer votre stop loss est au-dessus de votre épaule droite.
Notez comment cette option fournit une grande quantité d’espace entre l’entrée et le stop loss.
Cependant, ce n’est pas nécessairement une bonne chose. Je dirais aussi que cela fait plus de mal que de bien. Vous voyez, un stop loss aussi élevé signifie que vous avez également réduit de moitié votre profit potentiel ou pire.
Dans le cas du modèle GBPJPY, l’objectif mesuré, sur lequel nous reviendrons plus tard, est de 1 800 pips en dessous du point de rupture. Si vous choisissez cette première option pour définir le risque, cela signifie que vous auriez un arrêt de 500 pips. Si nous le divisons dans l’objectif, nous obtenons 3,6R.
C’est plutôt bien, mais voyons ce que nous aurions pu avoir en utilisant l’option de section.
Placement Stop Loss #2
C’est mon placement stop loss préféré. Cela permet un bien meilleur rapport risque/récompense tout en me donnant la chance de « cacher » mon stop.
Voici à quoi cela ressemble sur le graphique GBPJPY:
Notez que je place l’arrêt au-dessus du dernier swing haut. C’est encore à environ 200 pips de ma voix, donc c’est caché, mais ce n’est pas si loin que cela affecte négativement ma récompense potentielle.
Vous pouvez toujours aller plus serré si vous le souhaitez, car tout dépend de ce qui convient à votre style de trading. Rappelez-vous simplement que plus votre stop loss est proche de votre entrée, plus vous avez de chances d’être retiré prématurément de la transaction.
Rappelez-vous le profit de 3,6 R avec le premier placement stop loss ci-dessus?
En réglant votre stop au-dessus de la dernière hauteur de swing à la place, vous avez réduit la distance de stop loss de 500 pips à 200 pips. Avec un objectif de 1 800 pips, il s’agit d’un 9R incroyablement rentable.
Pour le dire en termes hypothétiques, il s’agit d’un bénéfice de 7,2% contre un bénéfice de 18%, en supposant que vous avez risqué 2% du solde de votre compte sur la transaction.
Fermeture de la sortie (filet de sécurité)
Je l’appelle mon filet de sécurité. Parce que toute fermeture quotidienne au-dessus de l’encolure suggère une invalidation. Et je ne sais pas pour vous, mais je préfère prendre une perte de 50 pips qu’une perte de 100 pips.
En se référant à l’exemple GBPJPY ci-dessus, si le marché avait clôturé à nouveau au-dessus de l’encolure après avoir clôturé en dessous, nous voudrions quitter le commerce. Une telle fermeture signalerait que le modèle n’est plus valide et que les vendeurs n’ont plus de contrôle.
En fait, cette notion peut être appliquée à presque tous les modèles que vous tradez. Cela peut aider à réduire la taille d’une perte au cas où le marché se retournerait contre vous.
Lentille de la tête et des épaules
Savoir quand prendre des bénéfices peut faire la différence entre une transaction gagnante et une transaction perdante. C’est probablement l’aspect le plus difficile du trading.
En ce qui concerne le modèle de la tête et des épaules, il y a deux façons de le gérer. Et pour certains, un mélange des deux peut être la voie à suivre.
Approche #1
La première approche, et la plus conservatrice, consiste à afficher les bénéfices au premier niveau de soutien clé. Ce sont les domaines que vous avez définis qui pourraient faire rebondir le marché. Par conséquent, il peut être judicieux de profiter d’un nouveau test de l’un de ces domaines.
Parce que chaque situation est différente, ces niveaux de soutien peuvent varier. Mais la seule chose qui doit toujours être vraie est un rapport risque/rendement favorable. Assurez-vous donc toujours de faire le calcul avant de faire le commerce.
Approche #2
La deuxième approche, la plus agressive, consiste à utiliser une lentille mesurée.
Bien que l’utilisation d’une lentille mesurée soit plus agressive car votre objectif est plus éloigné de votre entrée, il est également plus universel.
Pourquoi, vous demandez-vous?
Lorsque vous utilisez cette méthode, vous effectuez une mesure de la hauteur de l’ensemble du modèle. Ainsi, quelle que soit la situation, vous aurez toujours une zone cible spécifique.
En voici un extrait du graphique quotidien EURCAD :
Notez que je mesure du haut de la tête directement sous l’encolure. Je prends donc la même distance et mesure plus bas à partir du point de rupture.
Mesurer à partir de ce point est un détail petit mais significatif, en particulier pour les décolletés qui se développent à un angle.
Une dernière remarque sur les objectifs mesurés. Bien qu’ils puissent être extrêmement précis, ils sont rarement parfaits. Donc, en tant que couche supplémentaire de défense, il est préférable de les considérer comme des zones générales plutôt que des niveaux spécifiques.
Essayez également de trouver un niveau de support clé qui recoupe ou au moins s’approche de la cible mesurée. Cela vous aidera à valider la zone cible et vous donnera un plus grand degré de confiance pendant la transaction.
Quelques exemples
Qui n’aime pas les autres exemples ? Je le sais.
Donc, pour commencer à conclure, voici quelques autres exemples de tête et d’épaules en action.
Assurez-vous de prendre note de la façon dont chaque structure est formée à sa manière, mais est toujours très efficace pour signaler un renversement.
Le premier est le graphique quotidien EURCAD.
Notez que dans ce cas, la cible mesurée est alignée sur une zone de rotation clé. Bien que cela ne soit pas nécessaire, cela peut ajouter un plus grand degré de confiance à toute idée d’entreprise résultant du renversement.
Le deuxième schéma d’inversion s’est formé sur la période hebdomadaire de l’USDJPY après une tendance à la hausse pluriannuelle.
Une différence significative par rapport à la première inversion EURCAD est que l’encolure USDJPY est un niveau horizontal. C’est parfaitement acceptable mais ce n’est pas très courant.
Dans la plupart des cas, le support de l’encolure se formera en diagonale. La tonalité du niveau peut varier, mais une chose doit toujours être vraie : le calque doit se déplacer du haut à gauche vers le haut à droite. Notez le coin sur le premier graphique EURCAD ci-dessus.
Des informations clés avant de partir…
Donc, à ce stade, vous êtes familier avec les attributs du modèle, où le trouver, et surtout, comment entrer et sortir pour le profit.
Mais il y a quelques idées clés que je veux partager avec vous avant de partir. Considérez-les comme des règles à suivre lors de l’échange du modèle de la tête et des épaules.
commencer.
Le motif doit se former après un mouvement prolongé plus haut
Cette règle est explicite. Il ne peut s’agir d’un modèle d’inversion baissier que s’il se forme après un mouvement haussier prolongé.
Une façon de vérifier est de s’assurer qu’il n’y a pas de hauts oscillants immédiats à gauche de la formation.
Jetez un coup d’œil aux graphiques ci-dessus. Remarquez tout l’espace blanc sur la gauche. C’est ce que vous voulez voir lorsque vous négociez sur n’importe quel modèle d’inversion baissière.
Aucune des deux épaules ne peut être au-dessus de la tête
Vous ne pouvez pas hausser les épaules au-dessus de votre tête, non?
Pour votre bien, j’espère que non.
Il en va de même pour ce modèle technique. La tête doit toujours dépasser les épaules gauche et droite. Et bien qu’il n’y ait pas de règle exacte pour la distance, elle devrait être perceptible d’un coup d’œil rapide.
Conseil de pro : Si vous devez remettre en question la validité d’un modèle, cela ne vaut probablement pas le risque.
L’encolure doit être horizontale ou ascendante mais jamais descendante
Si vous trouvez une tête et une épaule où l’encolure se déplace de haut à gauche en bas à droite, vous voudrez peut-être rester sur la touche.
Par exemple, si vous voyez ceci :
C’est le signe d’un modèle d’inversion « faible ». Et bien que vous puissiez toujours profiter d’un résultat favorable, les chances ne sont pas en votre faveur.
Au lieu de cela, voici ce que vous voulez voir:
Remarquez comment l’encolure se déplace de gauche à bas à droite. Cela suggère un modèle de tête et d’épaules « sain » et que vous voulez probablement surveiller.
D’après mon expérience, plus l’angle de l’encolure est raide, plus la rupture et l’inversion sont susceptibles d’être agressives. Ne cherchez pas plus loin que l’exemple GBPJPY ci-dessus.
Les épaules doivent être dans le même plan horizontal
C’est un peu difficile à expliquer, donc une illustration semble plus appropriée.
Remarquez comment les épaules gauche et droite « se chevauchent » dans une certaine mesure. Chacun partage une partie du même plan horizontal. Ils n’ont pas besoin de se chevaucher complètement, mais ils doivent partager une partie de la zone mise en évidence ci-dessus.
Si vous trouvez une structure de prix qui ne correspond pas à cette description, ce n’est pas techniquement une tête et des épaules.
Respectez les intervalles de temps quotidiens et hebdomadaires
Enfin et surtout, ce sont les moments qui ont tendance à mieux fonctionner. Après plusieurs années de négociation de ces retournements, je peux dire avec certitude qu’ils sont plus fiables dans les délais quotidiens et hebdomadaires.
Bien que vous puissiez les échanger sur un graphique de 1 heure ou 4 heures, vous courez le risque de trouver beaucoup de faux positifs. C’est un modèle qui ressemble à une tête et une épaule mais qui ne se comporte pas comme tel.
Pour éviter cela, assurez-vous de vous en tenir à la période quotidienne et supérieure. Après tout, c’est là que vous pouvez généralement trouver les tendances les plus cohérentes.
Mot de la fin
Il existe de nombreuses façons différentes de négocier des retournements sur le marché Forex, mais peu sont aussi rentables que la tête et les épaules.
Il ne s’agit pas seulement d’échanger des formations techniques. Il s’agit de « lire » l’action des prix pour comprendre le changement fondamental entre les acheteurs et les vendeurs.
Bien qu’il n’y ait aucune garantie sur le marché Forex, la stratégie de la tête et des épaules que vous venez d’apprendre est aussi proche que possible. Suivez les directives ci-dessus et vous serez sur la bonne voie pour réaliser des profits constants.
FAQ générale
Qu’est-ce qu’un modèle tête et épaules ?
La tête et les épaules sont un modèle de sommet, également connu sous le nom de renversement baissier, dans lequel le marché fait un haut plus élevé (tête) suivi du premier sommet inférieur (deuxième épaule).
Qu’est-ce qui rend la tête et les épaules si efficaces?
Un modèle de tête et d’épaules bien formé dépasse comme un pouce douloureux. Il est également généralement marqué par le premier sommet inférieur dans une tendance à la hausse, ce qui tend à attirer les vendeurs.
Que représente l’encolure ?
L’encolure d’un modèle de tête et d’épaules relie la basse des deux épaules. C’est la « ligne de déclenchement » de la structure. Une fermeture ci-dessous confirme le renversement qui tend à attirer plus de vendeurs.
Où un modèle de la tête et des épaules devrait-il se développer?
Idéalement, il devrait se former après une tendance à la hausse prolongée. Plus c’est élevé, mieux c’est. Plus vous voyez d’espace vide à gauche immédiate du modèle, plus il est probable que le modèle se déploie en votre faveur.
Maintenant, c’est votre tour…
Êtes-vous prêt à commencer à négocier le modèle d’inversion de la tête et des épaules?
Si c’est le cas, vous voulez absolument télécharger le PDF gratuit du modèle de tête et d’épaules que je viens de créer.
Il contient tout ce que vous devez savoir pour maximiser les profits et minimiser les pertes lors du trading. Cela inclut comment entrer, où placer votre stop loss, les objectifs mesurés et bien plus encore.
