RZV, RFV et KBWB sont les meilleurs ETF pour le troisième trimestre 2021
L’investissement axé sur la valeur consiste à identifier des actions sous-évaluées dans le but de tirer parti de la sous-estimation par le marché de leur valeur intrinsèque .
En règle générale, les investisseurs examinent les fondamentaux d’ une entreprise , en les comparant à des entreprises similaires afin d’identifier les actions potentiellement sous-évaluées. Les fonds négociés en bourse ( FNB ) de valeur permettent aux investisseurs d’acheter des paniers d’ actions de valeur avec un seul investissement. Un ETF peut offrir un moyen plus diversifié d’investir dans une stratégie de valeur, car votre argent est réparti sur de nombreuses actions.
POINTS CLÉS À RETENIR
- Les actions de valeur ont surperformé l’ensemble du marché au cours de la dernière année.
- Les FNB avec le meilleur rendement total sur un an sont RZV, RFV et KBWB.
- Les principaux avoirs de ces FNB sont Veritiv Corp., Telephone and Data Systems Inc. et Wells Fargo & Co., respectivement.
Il existe 33 FNB de valeur distincts qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’ actifs sous gestion (AUM) . Aux fins de notre liste, Investopedia définit les fonds de valeur comme des fonds à bêta intelligent qui suivent globalement une stratégie de facteur de valeur .
Les actions de valeur, telles que mesurées par l’indice Russell 1000 Value, ont surperformé l’ensemble du marché avec un rendement total de 44,2 % au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 39,7 % au 1er juin 2021. Le meilleur -Le FNB de valeur performant, basé sur la performance de l’année dernière, est le FNB Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ( RZV ). Nous examinons les 3 meilleurs ETF ci-dessous.
FNB Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (RZV)
- Performance sur 1 an : 117,7%
- Ratio de dépenses : 0,35 %
- Rendement du dividende annuel : 0,47 %
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 72 531
- Actifs sous gestion : 375,2 millions de dollars
- Date de création : 1er mars 2006
- Émetteur : Invesco
RZV suit l’indice S&P SmallCap 600 Pure Value, qui mesure la performance des titres présentant de fortes caractéristiques de valeur au sein du S&P SmallCap 600. L’ETF investit au moins 90 % de ses actifs dans les titres qui composent l’indice, offrant une exposition aux petites les sociétés de capitalisation qui se classent parmi un certain nombre d’indicateurs de valeur, notamment le ratio valeur comptable/prix, le ratio bénéfices/prix et le ratio ventes/prix. Le secteur de la finance reçoit la plus forte allocation au sein du fonds, suivi de l’industrie et de la consommation discrétionnaire . 3 Les trois principaux titres du fonds comprennent Veritiv Corp. ( VRTV ), une société de distribution interentreprises ( B2B ); CONSOL Énergie Inc. ( CEIX), un fournisseur de services d’extraction de charbon ; et Olympic Steel Inc. ( ZEUS ), un transformateur et distributeur de produits laminés plats au carbone, en acier inoxydable et en acier tubulaire.
FNB Invesco S&P MidCap 400 Pure Value (RFV)
- Performance sur 1 an : 95,9 %
- Ratio de dépenses : 0,35 %
- Rendement du dividende annuel : 1,05 %
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 31 603
- Actifs sous gestion : 204,4 millions de dollars
- Date de création : 1er mars 2006
- Émetteur : Invesco
RFV suit l’indice S&P MidCap 400 Pure Value, qui évalue la performance des titres présentant de fortes caractéristiques de valeur au sein de l’indice S&P MidCap 400. L’ETF investit 90 % ou plus de ses actifs dans des titres qui composent l’indice, offrant aux investisseurs une exposition aux sociétés à moyenne capitalisation avec des classements élevés parmi plusieurs mesures de valeur, y compris le ratio valeur comptable/prix, le ratio bénéfices/prix, et le rapport ventes/prix. Le secteur des services financiers reçoit la plus grande allocation au sein du fonds, suivi de la consommation discrétionnaire et des technologies de l’information. Les trois principaux titres du fonds comprennent Telephone and Data Systems Inc. ( TDS ), une société de télécommunications; Avnet inc. ( AVT), un distributeur de composants électriques, de semi-conducteurs et d’autres produits informatiques ; et Commercial Metals Co. ( CMC ), un fabricant et recycleur de produits en acier et en métal.
FNB Invesco KBW Bank (KBWB)
- Performance sur 1 an : 82,9%
- Ratio de dépenses : 0,35 %
- Rendement du dividende annuel : 1,81 %
- Volume quotidien moyen sur 3 mois : 1 063 243
- Actifs sous gestion : 2,7 milliards de dollars
- Date de création : 1er novembre 2011
- Émetteur : Invesco
KBWB suit l’indice KBW Nasdaq Bank, un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière modifiée des sociétés principalement engagées dans la fourniture de services bancaires. L’ETF investit généralement au moins 90 % de ses actifs dans les titres qui composent l’indice, offrant une exposition aux titres américains des centres monétaires nationaux américains, des banques régionales et des institutions d’épargne. Près de la moitié de ses exploitations sont de grande capitalisation des titres de valeur, mais le fonds investit également dans certains titres à moyenne capitalisation, ainsi que les actions qui présentent à la fois valeur et growth. Les trois principaux titres du fonds comprennent Wells Fargo & Co. ( WFC ), un fournisseur de services bancaires et financiers; Bank of America Corp. ( BAC), une société holding qui propose une gamme de services bancaires et financiers ; et Citigroup Inc. ( C ), une banque d’investissement multinationale et une société de services financiers.