L’effet de levier est un puissant outil de trading qui permet aux traders de profiter du capital emprunté. Il peut aider les investisseurs à optimiser les rendements même avec un très faible changement de prix, à augmenter rapidement leurs actifs et à accroître leur exposition à leur marché pertinent. Mais il est essentiel de savoir que même si vous pouvez gagner un profit gonflé au fur et à mesure que les prix du marché vont dans votre sens, vous subissez également des pertes intensifiées lorsque les prix évoluent contre vous.
Index du contenu:
QUE SONT LES JETONS À EFFET DE LEVIER ?
Les jetons à effet de levier permettent aux traders de crypto de s’exposer au trading à effet de levier sans traiter d’aspects plus complexes du trading tels que la marge et la liquidation. Cela fait du trading de jetons à effet de levier un moyen simplifié d’obtenir une exposition à effet de levier aux actifs de crypto-monnaie. Ces jetons offrent un effet de levier variable et fixe, et ils ne sont pas destinés à la détention.
Ce sont des produits à feu rapide. Utilisez-les et jetez-les aussi vite que possible.
Un autre attribut unique des jetons à effet de levier est qu’ils se rééquilibrent pour maintenir l’effet de levier cible en augmentant ou en diminuant leurs positions. Chaque échange a sa méthode de rééquilibrage des jetons à effet de levier. Considérons maintenant les trois principales plates-formes qui offrent des jetons à effet de levier.
OÙ POUVEZ-VOUS ÉCHANGER DES JETONS À EFFET DE LEVIER
Binance
Le Binance Les jetons à effet de levier (BLVT) sont des versions tokenisées des positions à terme à effet de levier. Il prend en charge un effet de levier cible variable de 1,5x à 3x afin que les gains potentiels puissent être maximisés en période d’appréciation des prix et que les risques de liquidation puissent être réduits pendant les périodes de baisse des prix.
BTCUP, BTCDOWN, BCHUP et BCHDOWN sont quelques exemples de BVPT. En utilisant BTCUP, vous pouvez maximiser les gains d’effet de levier de 1,5x à 3x lorsque Bitcoin augmente. Lorsque la valeur de Bitcoin augmente de 1%, le 3x BTCUP augmente de 3%, et le BTCDOWN vous permet de générer des gains à effet de levier entre 1,5x et 3x lorsque la valeur de Bitcoin diminue.
Avantages des BLVT
- 👉 Effet de levier variable – Avec un effet de levier cible variable de 1,5x à 3x, les BVPT réduisent l’effet de la traînée de volatilité. Les marchés latéraux sont moins touchés par les BLVT, et les mouvements de prix dans une direction ont tendance à les renforcer.
- 👉 Liquidité – Un prix équitable sera disponible pour les jetons BLVT car Binance sera le seul fournisseur de liquidité et émetteur des jetons. Si l’offre s’épuise, la bourse Binance injectera du capital, créera plus d’ordres et vendra plus de jetons sur le marché libre. Avec cette méthode, les utilisateurs traiteront leurs jetons efficacement et recevront leurs commandes raisonnablement.
- 👉 Rééquilibrage – Contrairement aux autres jetons à effet de levier qui se rééquilibrent quotidiennement, les BLVT ne sont pas obligés de se rééquilibrer à moins de pertes extrêmes. Il ne fera que rééquilibrer les positions nécessaires pour maximiser les profits sur les hausses afin d’éviter la liquidation. Ainsi, les fluctuations « normales » du marché n’entraîneront pas de rééquilibrage symbolique et la valeur de l’actif sous-jacent restera corrélée.
- 👉 Frais peu élevés – Comparés à d’autres jetons à effet de levier existants, les jetons à effet de levier Binance sont moins chers. En conséquence, les BLVT ne ressemblent à aucun autre jeton existant, facturant des frais de gestion quotidiens bas de seulement 0,01%, avec un coût annualisé de seulement 3,5%.
FTX
FTX a été le premier échange qui a introduit le concept de jetons à effet de levier. FTX offre un effet de levier jusqu’à 3x. Pour chaque avenir sur FTX, il existe quatre jetons à effet de levier: HEDGE (-1x), HALF, BULL (+3x) et BEAR (-3x). FTX rééquilibre chaque jour à 00:02:00 UTC pour aider à gérer les risques. Il rééquilibre également intra-journalier s’ils deviennent 4x endettés pour éviter le risque de liquidation. D’autres bourses comme Gopax, BitMax et d’autres ont répertorié des jetons à effet de levier FTX sur leur plate-forme.
Comment acheter / vendre des jetons à effet de levier sur FTX?
Il existe trois façons d’acheter / vendre des jetons à effet de levier sur FTX.
- 👉 Marché au comptant – Le moyen le plus simple et le plus recommandé de négocier des jetons à effet de levier est sur le marché au comptant. Vous pouvez, par exemple, acheter ou revendre ETHBULL sur le marché au comptant ETHBULL/USD. En sélectionnant le nom du marché sur la page du marché des jetons à effet de levier, vous pouvez trouver le marché au comptant pour un jeton à effet de levier; ou vous pouvez choisir le futur sous-jacent dans la barre supérieure, puis cliquer sur le nom du marché au comptant.
- 👉 Convertir – La fonction « CONVERTIR » est également disponible sur la page Portefeuille pour l’achat ou la vente de jetons à effet de levier. Dans une boîte de dialogue qui apparaît dès que vous cliquez sur « CONVERTIR » sur le côté droit de l’écran, vous trouverez un moyen de convertir rapidement l’une de vos pièces FTX en jeton à effet de levier.
- 👉 Émission/Rachat – À moins que vous n’ayez examiné la documentation complète sur les jetons à effet de levier, nous vous déconseillons de les émettre et de les échanger. Lorsque vous émettez ou échangez des jetons à effet de levier, le marché aura un impact sur votre prix et vous ne saurez pas ce que vous obtiendrez avant de l’avoir fait.
Veuillez lire notre revue complète des jetons à effet de levier FTX.
Pionex
Le mécanisme de rééquilibrage des jetons à effet de levier Pionex est optimisé pour inclure à la fois un effet de levier fixe et variable. Les jetons à effet de levier sont rééquilibrés chaque fois que le prix au comptant change de 10% et à 00:02 a.m.
Avantages des jetons à effet de levier Pionex
- Pionex évite le risque de liquidation, plus convivial pour les débutants.
- Trading sur marge: Gagnez plus et perdez moins
- Adaptez le Grid Trading et d’autres outils de trading pour réduire la volatilité.
CARACTÉRISTIQUES DES JETONS À EFFET DE LEVIER
- 👉 Rééquilibrage – Le rééquilibrage augmente et diminue l’exposition pour maintenir l’effet de levier cible et prévenir les liquidations. De nombreux jetons se rééquilibrent chaque jour; un moment particulier est fixé pour acheter ou vendre afin d’augmenter ou de diminuer l’effet de levier. En outre, les jetons peuvent se rééquilibrer s’il y a un changement dans le prix du marché en fonction des échanges automatiquement.
- 👉 Trading à court terme – Les jetons à effet de levier ne sont pas destinés au trading à long terme. Vous les achetez et les vendez rapidement.
- 👉 Frais de négociation – Pour que vous puissiez négocier sur des jetons à effet de levier, vous devez payer certains frais tels que des frais de financement, des frais de gestion quotidiens, qui varient selon les échanges.
AVANTAGES DES JETONS À EFFET DE LEVIER
- 👉 Profit plus élevé – Le jeton à effet de levier vous permet de créer facilement plus de profits que le reste du marché et des pertes.
- 👉 Risque de liquidation plus faible – Le rééquilibrage aide à réduire le risque de liquidation. Comme il vendra certaines de ses positions, il ne sera pas complètement anéanti même si la valeur du jeton diminue.
- 👉 Gestion des risques – Lorsque vous négociez des jetons à effet de levier, vous n’avez pas à vous soucier du risque de liquidation, de la marge et des garanties. Si vous réalisez un profit, il le réinvestira automatiquement dans l’actif sous-jacent et sauvera automatiquement les chances en cas de perte.
INCONVÉNIENTS DES JETONS À EFFET DE LEVIER
- 👉 Investissement à court terme – si vous achetez et détenez de l’ETH et que sa valeur augmente au fil du temps, vous en profiterez quelles que soient les conditions quotidiennes du marché. Cependant, si vous achetez et détenez un jeton ETHBULL, tout mouvement de prix sera amplifié, ce qui entraînera une perte importante.
- 👉 Dégradation de la volatilité – Signifie simplement un effet négatif sur l’investissement. Supposons que vous ayez acheté des bitcoins d’une valeur de 1000 $. Votre investissement a augmenté à 1100 $ du jour au lendemain en raison d’une augmentation de 10% du prix. Mais les prochaines 24 heures, votre investissement diminue à 990 $ en raison de la baisse de 10% du prix, ce qui représenterait une perte de 110 $.
Supposons que vous ayez investi 1000 $ dans un jeton à effet de levier 3x Bitcoin? Ainsi, vous obtiendrez une augmentation de 30% dans les premières 24 heures, ce qui porterait votre investissement à 1300 $. Cependant, vous perdriez également 30% de votre argent le deuxième jour, ce qui signifie que vous n’auriez que 910 $. Une légère perte sur le trading crypto moyen entraînera une perte plus importante sur un jeton à effet de levier.
- Frais supplémentaires – Les jetons à effet de levier facturent des frais de négociation, des frais de gestion quotidiens, des frais d’émission / rachat et des frais de financement, variant d’une bourse à l’autre.
- Rareté – Les jetons à effet de levier ne sont pas vendus sur de nombreux échanges.
Conclusion
Les jetons à effet de levier sont destinés à ceux qui veulent un effet de levier sans avoir à faire face aux détails du trading à effet de levier. Lorsque vous négociez sur le marché du trading au comptant, les jetons à effet de levier sont le moyen le plus pratique d’accéder à la marge. Cependant, des précautions doivent être prises lorsqu’ils les traitent, car ils peuvent également amplifier les pertes.
